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フォントーベル・ファンド-極東株式

VOFERUC:LX
338.52
USD
更新日時 14:59 JST 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
312.55 - 399.87
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
-4.62%
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52週レンジ
312.55 - 399.87
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
338.52
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
453.850
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian Bandsma / Jin Zhang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.22 千 40.37 百万 7.12
1.76 百万 38.00 百万 6.70
299.83 千 34.27 百万 6.04
1.92 百万 24.97 百万 4.40
629.43 千 22.13 百万 3.90
728.40 千 19.80 百万 3.49
783.54 千 18.96 百万 3.34
407.96 千 17.75 百万 3.13
228.32 千 16.54 百万 2.92
44.45 百万 13.26 百万 2.34
企業概要
フォントーベル・ファンド-極東株式(Vontobel Fund - Far East Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。主に株式、転換社債、新株予約権のワラント付き債券のほか、極東地域(日本を除く)に拠点を置く企業が発行する新株予約券のワラントにも投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com