Vontobel Fund - EURO Short T

VOEUMYI:LX
111.93
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.31 - 112.46
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
111.92
52週レンジ
111.31 - 112.46
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
111.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
121.246
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.31 14.53 百万 11.68
6.00 千 6.36 百万 5.11
3.00 千 3.14 百万 2.52
2.50 千 2.51 百万 2.02
2.20 千 2.34 百万 1.88
2.00 千 2.25 百万 1.81
2.50 千 2.19 百万 1.76
1.89 千 2.17 百万 1.75
2.00 千 2.16 百万 1.74
2.00 千 2.08 百万 1.67
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com