Vontobel Fund - EURO Short T

VOEUMYA:LX
83.12
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.11 - 88.65
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.11
52週レンジ
83.11 - 88.65
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
83.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
121.230
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 11/27/2018)
4.48
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.28 百万 4.96
3.00 千 3.14 百万 2.47
2.50 千 2.51 百万 1.98
2.20 千 2.35 百万 1.85
2.00 千 2.26 百万 1.78
2.50 千 2.18 百万 1.72
2.00 千 2.14 百万 1.69
2.00 千 2.07 百万 1.64
2.00 千 2.07 百万 1.64
1.69 千 1.94 百万 1.53
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com