Vontobel Fund - EURO Short T

VOEUMYA:LX
88.03
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.90 - 89.87
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
88.08
52週レンジ
87.90 - 89.87
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
88.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
132.955
設定日
08/30/2000
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.13
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.56 14.56 百万 9.51
6.00 千 6.71 百万 4.38
3.50 千 3.76 百万 2.45
3.50 千 3.66 百万 2.39
3.50 千 3.19 百万 2.08
3.00 千 3.19 百万 2.08
2.50 千 2.61 百万 1.70
3.00 千 2.49 百万 1.62
2.20 千 2.43 百万 1.59
2.00 千 2.13 百万 1.39
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com