Vontobel Fund - EURO Short T

VOEUMYA:LX
88.03
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.90 - 89.87
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
88.03
52週レンジ
87.90 - 89.87
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
88.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
126.572
設定日
08/30/2000
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.13
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.49 14.55 百万 9.41
6.00 千 6.76 百万 4.37
3.50 千 3.63 百万 2.35
3.50 千 3.08 百万 1.99
2.50 千 2.60 百万 1.68
3.00 千 2.52 百万 1.63
2.20 千 2.44 百万 1.58
2.00 千 2.39 百万 1.54
2.20 千 2.21 百万 1.43
2.00 千 2.13 百万 1.38
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com