Vontobel Fund - EURO Short T

VOESTBN:LX
99.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 100.30
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
99.93
52週レンジ
99.91 - 100.30
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
99.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
143.876
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.35 14.54 百万 7.62
6.00 千 6.82 百万 3.57
5.00 千 5.01 百万 2.63
4.50 千 4.78 百万 2.51
3.50 千 3.66 百万 1.92
3.00 千 3.37 百万 1.77
3.00 千 3.22 百万 1.69
3.50 千 3.17 百万 1.66
2.90 千 2.91 百万 1.52
2.50 千 2.58 百万 1.35
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com