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Vontobel Fund - Euro Short T

VOESANE:LX
96.73
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.08 - 98.71
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
96.77
52週レンジ
96.08 - 98.71
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
96.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
232.753
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( 11/25/2020)
2.64
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
Daniel Karnaus / Melih Sahin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.73 百万 1.97
3.00 千 3.01 百万 1.59
2.80 千 2.82 百万 1.49
2.50 千 2.74 百万 1.45
2.50 千 2.62 百万 1.39
2.00 千 2.30 百万 1.22
2.00 千 2.27 百万 1.20
2.00 千 2.16 百万 1.14
1.80 千 2.12 百万 1.12
2.00 千 2.10 百万 1.11
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com