Skip to content

フォントベル・ファンド-欧州社債ミッドイー

VOEMYRE:LX
167.81
EUR
0.22
0.13%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.46 - 170.79
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.03
52週レンジ
163.46 - 170.79
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
167.81
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2021)
2.619
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claudia Wyss / Mondher Bettaieb-Loriot
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.50 千 41.24 百万 1.69
195.00 千 23.93 百万 0.98
155.00 千 20.87 百万 0.86
18.00 千 19.77 百万 0.81
17.60 千 19.71 百万 0.81
18.00 千 19.65 百万 0.81
18.50 千 19.33 百万 0.79
17.00 千 18.57 百万 0.76
15.00 千 17.95 百万 0.74
12.00 千 17.94 百万 0.74
企業概要
フォントベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、20%までをBBの格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com