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ボントベル・ファンド-新興国市場株式

VOEMEU1:LX
117.76
USD
0.71
0.60%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.39 - 138.68
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
-5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.47
52週レンジ
108.39 - 138.68
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
-5.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
117.76
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2021)
2.685
設定日
05/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Benkendorf / Brian Bandsma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.63 百万 229.84 百万 6.91
1.80 百万 205.32 百万 6.17
2.50 百万 199.37 百万 6.00
2.59 百万 174.03 百万 5.23
10.41 百万 135.47 百万 4.07
3.71 百万 100.80 百万 3.03
307.24 千 100.25 百万 3.01
1.36 百万 98.37 百万 2.96
379.33 千 84.32 百万 2.54
1.65 百万 81.74 百万 2.46
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場エクイティ(Vontobel Fund - Emerging Markets Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指 す。新興国市場を基盤とする企業、新興国市場で事業を展開する企業が発行する株式、株式様の譲渡可能証券、参加証券などに主に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com