Skip to content

フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VOEMDU1:LX
115.60
USD
0.10
0.09%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.85 - 118.81
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.70
52週レンジ
103.85 - 118.81
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
115.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2021)
4.090
設定日
05/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luc D'Hooge / Wouter Van Overfelt
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 280.15 百万 8.62
120.50 千 132.30 百万 4.07
68.00 千 112.55 百万 3.46
533.00 千 88.68 百万 2.73
93.55 千 84.76 百万 2.61
66.50 千 70.84 百万 2.18
66.90 千 68.52 百万 2.11
950.00 千 68.41 百万 2.10
63.50 千 67.53 百万 2.08
152.69 千 65.63 百万 2.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com