Skip to content

FAM Series UCITS ICAV - Vont

VOEMDIH:ID
106.83
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 107.26
年初来リターン
6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.03
52週レンジ
100.00 - 107.26
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
106.828
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
98.808
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in emerging market debt securities with either fixed, floating, variable-rate or zero coupons.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-