フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VOEHNHE:LX
93.44
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.02 - 102.17
年初来リターン
-7.52%
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前日終値
93.33
52週レンジ
93.02 - 102.17
年初来リターン
-7.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
93.44
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.613
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 404.48 百万 14.59
3.20 千 384.15 百万 13.85
1.50 千 215.16 百万 7.76
1.05 千 128.06 百万 4.62
729.93 125.12 百万 4.51
753.00 千 109.18 百万 3.94
700.00 79.75 百万 2.88
57.00 千 71.26 百万 2.57
42.65 千 66.00 百万 2.38
66.50 千 65.06 百万 2.35
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com