フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VOECHNC:LX
98.70
CHF
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.27 - 100.40
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前日終値
98.63
52週レンジ
98.27 - 100.40
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.7
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.725
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.00 千 40.38 百万 2.14
28.00 千 28.66 百万 1.52
24.00 千 26.19 百万 1.39
21.00 千 24.66 百万 1.30
218.00 千 23.20 百万 1.23
17.00 千 22.74 百万 1.20
175.00 21.76 百万 1.15
20.50 千 21.53 百万 1.14
16.20 千 21.39 百万 1.13
20.00 千 20.33 百万 1.08
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com