フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VOECHNC:LX
97.60
CHF
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0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.59 - 100.40
年初来リターン
0.36%
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前日終値
97.58
52週レンジ
96.59 - 100.40
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
97.6
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.427
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mondher Bettaieb-Loriot / Jamil Bouallai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 48.39 百万 2.82
264.00 千 36.07 百万 2.10
25.00 千 25.94 百万 1.51
24.00 千 25.51 百万 1.49
21.00 千 24.85 百万 1.45
17.00 千 22.93 百万 1.34
16.20 千 21.61 百万 1.26
171.00 千 18.19 百万 1.06
15.00 千 18.00 百万 1.05
17.00 千 17.42 百万 1.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com