フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VOEAHNH:LX
100.23
EUR
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更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.85 - 100.27
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前日終値
100.15
52週レンジ
99.85 - 100.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
100.23
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.769
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 100.43 百万 8.67
650.00 99.90 百万 8.63
744.60 84.93 百万 7.33
735.84 83.93 百万 7.25
700.00 82.49 百万 7.12
453.21 73.40 百万 6.34
43.35 千 51.60 百万 4.46
35.40 千 44.39 百万 3.83
31.50 千 44.28 百万 3.82
32.00 千 41.04 百万 3.54
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com