Vontobel Fund - Global Corpo

VOCBHNH:LX
95.94
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.90 - 100.42
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
95.92
52週レンジ
95.90 - 100.42
年初来リターン
-4.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
95.94
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
208.359
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 18.64 百万 15.64
100.70 11.36 百万 9.53
50.81 6.41 百万 5.38
40.00 6.38 百万 5.36
20.00 3.80 百万 3.19
2.25 千 2.65 百万 2.22
2.00 千 1.93 百万 1.62
2.00 千 1.87 百万 1.57
1.80 千 1.73 百万 1.45
1.50 千 1.70 百万 1.43
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com