Vontobel Fund - Global Corpo

VOCBHNH:LX
97.54
EUR
0.25
0.26%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.06 - 100.42
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
97.54
52週レンジ
96.06 - 100.42
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
97.54
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
180.707
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.00 29.51 百万 23.61
88.00 18.66 百万 14.93
69.81 8.95 百万 7.16
50.00 7.86 百万 6.28
20.00 2.88 百万 2.30
2.25 千 2.75 百万 2.20
2.00 千 1.93 百万 1.54
2.00 千 1.91 百万 1.53
1.50 千 1.79 百万 1.43
1.80 千 1.73 百万 1.38
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com