Vontobel Fund - Global Corpo

VOCBHNH:LX
96.42
EUR
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更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.20 - 100.42
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
96.42
52週レンジ
96.20 - 100.42
年初来リターン
-3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
96.42
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
118.805
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.61 29.62 百万 21.79
88.00 18.70 百万 13.75
69.97 8.96 百万 6.59
50.00 7.79 百万 5.73
20.00 2.87 百万 2.11
2.25 千 2.78 百万 2.05
2.00 千 1.96 百万 1.44
2.00 千 1.94 百万 1.43
1.50 千 1.81 百万 1.33
1.50 千 1.61 百万 1.18
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com