Skip to content

フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VOBGHNH:LX
97.79
USD
0.56
0.57%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.82 - 116.27
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-13.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.35
52週レンジ
86.82 - 116.27
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-13.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
97.79
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
648.933
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Herve Hanoune
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.00 97.06 百万 14.64
337.00 千 49.22 百万 7.43
32.65 千 48.15 百万 7.26
16.30 千 16.86 百万 2.54
12.00 千 14.25 百万 2.15
10.35 千 11.19 百万 1.69
10.50 千 10.49 百万 1.58
8.80 千 9.18 百万 1.39
8.60 千 8.82 百万 1.33
8.00 千 8.11 百万 1.22
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com