フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VOBGHNH:LX
99.03
USD
0.16
0.16%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.12 - 101.57
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
98.87
52週レンジ
97.12 - 101.57
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
99.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
418.329
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 222.91 百万 51.45
660.45 64.20 百万 14.82
575.60 57.56 百万 13.28
225.00 千 27.30 百万 6.30
16.00 千 20.90 百万 4.82
17.50 千 19.63 百万 4.53
146.40 14.64 百万 3.38
11.85 千 13.42 百万 3.10
10.00 千 10.21 百万 2.36
700.00 9.73 百万 2.25
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com