Vontobel Fund - Value Bond

VOARRCH:LX
102.39
CHF
0.33
0.32%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.39 - 105.59
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
102.72
52週レンジ
102.39 - 105.59
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
102.39
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
94.316
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 34.44 百万 28.53
205.72 23.15 百万 19.18
80.00 12.30 百万 10.19
80.44 11.16 百万 9.24
96.00 千 10.29 百万 8.53
65.00 7.56 百万 6.26
5.00 千 5.68 百万 4.71
2.90 千 3.42 百万 2.83
26.28 2.96 百万 2.45
2.50 千 2.89 百万 2.39
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com