Vontobel Fund - Global Corpo

VOAHNHE:LX
100.86
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.72 - 100.93
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前日終値
100.80
52週レンジ
99.72 - 100.93
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
100.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
143.228
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 21.63 百万 15.23
162.53 18.96 百万 13.35
60.00 10.14 百万 7.14
71.09 9.56 百万 6.73
2.25 千 2.72 百万 1.91
2.00 千 2.42 百万 1.70
1.50 千 1.52 百万 1.07
1.30 千 1.48 百万 1.04
1.30 千 1.43 百万 1.01
1.30 千 1.42 百万 1.00
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com