フォントーベル・ファンド: 米国株式

VOAHIHD:LX
103.12
EUR
1.98
1.88%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.60 - 109.53
年初来リターン
2.38%
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前日終値
105.10
52週レンジ
97.60 - 109.53
年初来リターン
2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
103.12
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
2.457
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
728.13 千 83.73 百万 3.78
324.25 千 82.11 百万 3.71
1.74 百万 79.64 百万 3.60
256.00 77.20 百万 3.49
60.03 千 73.07 百万 3.30
520.06 千 71.11 百万 3.21
1.18 百万 71.00 百万 3.21
348.14 千 68.93 百万 3.11
762.64 千 68.81 百万 3.11
36.91 千 65.61 百万 2.96
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com