Invesco New York Tax Free In

VNYCX:US
NASDAQ GM
15.03
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.87 - 15.60
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.04
52週レンジ
14.87 - 15.60
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
150.760
設定日
07/29/1994
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.00116452
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 1.35
2.00 千 2.05 百万 1.33
3.69 千 1.93 百万 1.25
1.64 千 1.92 百万 1.24
1.60 千 1.92 百万 1.24
1.75 千 1.84 百万 1.19
1.62 千 1.78 百万 1.15
1.75 千 1.76 百万 1.14
1.55 千 1.69 百万 1.09
1.65 千 1.65 百万 1.07
企業概要
Invesco New York Tax Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from federal, New York State and New York City income taxes by investing a portfolio of New York municipal securities that are rated investment grade at the time of purchase.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com