Invesco New York Tax Free In

VNYAX:US
NASDAQ GM
14.96
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.96 - 15.68
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
14.97
52週レンジ
14.96 - 15.68
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
14.96
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
153.366
設定日
07/29/1994
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.00144516
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
JULIUS WILLIAMS / ROBERT J STRYKER "ROB"
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 1.30
2.00 千 2.07 百万 1.30
1.60 千 2.06 百万 1.29
2.00 千 2.03 百万 1.27
3.69 千 1.98 百万 1.24
1.64 千 1.95 百万 1.22
1.75 千 1.86 百万 1.16
1.62 千 1.80 百万 1.12
1.75 千 1.78 百万 1.11
1.50 千 1.69 百万 1.06
企業概要
Invesco New York Tax Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from federal, New York State and New York City income taxes by investing a portfolio of New York municipal securities that are rated investment grade at the time of purchase.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com