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Vintage Alpha Macro Master F

VNTMCMS:BZ
238.66
BRL
0.71
0.30%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
205.36 - 241.03
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
11.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
239.38
52週レンジ
205.36 - 241.03
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
11.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
238.664
資産総額 (十億 BRL) ( 10/22/2021)
2.614
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.94 千 1.07 十億 47.73
619.11 千 281.96 百万 12.59
23.40 千 252.07 百万 11.26
12.42 千 134.93 百万 6.03
8.76 千 95.81 百万 4.28
20.65 千 80.13 百万 3.58
3.60 千 39.19 百万 1.75
1.13 百万 35.09 百万 1.57
292.18 千 28.83 百万 1.29
2.23 千 24.20 百万 1.08
企業概要
Clave Macro Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vintage Investimentos Ltda
Av. Brig. Faria Lima, 2179 #42
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3185-2000