NOe HYPO-Ausgewogen

VNOEHYA:AV
104.82
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.19 - 110.09
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
104.74
52週レンジ
104.19 - 110.09
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
104.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
12.147
設定日
07/02/2001
直近配当額 ( 07/16/2018)
1.07687
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 5.21 百万 42.92
77.00 1.46 百万 12.05
5.10 千 607.10 千 5.00
3.50 千 599.48 千 4.94
5.00 千 510.30 千 4.21
9.55 千 466.51 千 3.85
0.02 331.77 千 2.74
480.00 308.22 千 2.54
5.70 千 303.55 千 2.50
30.00 302.60 千 2.49
企業概要
NOE HYPO-Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests approximately 50% of assets in stock and bond funds.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel