NOe HYPO-Ausgewogen

VNOEHYA:AV
106.35
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.15 - 110.09
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
106.55
52週レンジ
106.15 - 110.09
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
106.35
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
12.147
設定日
07/02/2001
直近配当額 ( 07/16/2018)
1.07687
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 5.29 百万 42.66
150.00 2.64 百万 21.33
6.50 千 754.46 千 6.09
3.50 千 585.93 千 4.73
300.00 511.50 千 4.13
5.00 千 502.05 千 4.05
300.00 358.86 千 2.90
480.00 315.40 千 2.55
30.00 309.78 千 2.50
企業概要
NOE HYPO-Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests approximately 50% of assets in stock and bond funds.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel