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ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期

VMSSX:US
NASDAQ GM
4.73
USD
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更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.26 - 4.77
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
4.73
52週レンジ
4.26 - 4.77
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
4.73
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2020)
5.939
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.001071636
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
David L Albrycht
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.30 千 56.76 百万 0.89
45.80 千 49.95 百万 0.79
547.92 千 48.18 百万 0.76
38.17 千 38.45 百万 0.60
50.09 千 33.53 百万 0.53
29.00 千 29.03 百万 0.46
27.39 千 28.58 百万 0.45
26.84 千 28.54 百万 0.45
27.70 千 27.78 百万 0.44
39.21 千 26.60 百万 0.42
企業概要
ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期債ファンド(Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund)は投資信託。ファンドの目 的は高水準のインカムゲインを目指す。14の債券市場セクターを対象として高格付けで流動性が高い銘柄を中心に投資し、金利変動による基準価額の変動を抑制する。
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com