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MainStay VP Series Fund Inc

VMSSPSV:US
63.17
USD
0.99
1.60%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
46.54 - 68.53
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前日終値
62.18
52週レンジ
46.54 - 68.53
1年トータルリターン
14.11%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
63.1729
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2020)
1.443
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( 10/06/2015)
0.510486
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francis J Ok / Lee Baker
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 201.36 百万 6.68
184.90 千 184.87 百万 6.13
1.57 百万 167.15 百万 5.54
731.96 千 150.06 百万 4.98
40.44 千 127.98 百万 4.24
232.09 千 58.87 百万 1.95
28.96 千 43.09 百万 1.43
28.23 千 41.86 百万 1.39
254.29 千 37.07 百万 1.23
187.64 千 36.74 百万 1.22
企業概要
MainStay VP Series Fund Inc - S&P 500 Index Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to provide investment results that correspond to the total return performance of common stocks as represented by the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80% of its assets in stocks in the S&P 500 Index in the same proportion.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-695-2126 Instituti