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MainStay VP Series Fund Inc

VMSIESV:US
16.54
USD
0.04
0.27%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.69 - 17.40
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前日終値
16.58
52週レンジ
11.69 - 17.40
1年トータルリターン
15.19%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
16.5357
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
285.938
設定日
06/04/2003
直近配当額 ( 10/06/2015)
0.098286
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 21.59 百万 4.35
374.15 千 19.34 百万 3.90
284.60 千 18.77 百万 3.78
489.97 千 17.96 百万 3.62
259.96 千 17.91 百万 3.61
109.00 千 17.18 百万 3.46
259.35 千 16.80 百万 3.38
109.76 千 16.76 百万 3.38
208.52 千 16.45 百万 3.31
1.32 百万 16.23 百万 3.27
企業概要
MainStay VP Series Fund Inc - International Equity Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to provide long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of issuers which are currently undervalued and who do business mainly outside the United States.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-695-2126 Instituti