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MainStay VP Funds Trust- Mai

VMSFRSV:US
8.67
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
7.13 - 8.67
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前日終値
8.67
52週レンジ
7.13 - 8.67
1年トータルリターン
5.93%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
8.6727
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2020)
656.890
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 09/12/2018)
0.001097253
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.62 千 30.62 百万 4.68
4.95 百万 4.86 百万 0.74
4.88 百万 4.76 百万 0.73
4.70 千 4.70 百万 0.72
4.59 百万 4.53 百万 0.69
4.53 百万 4.39 百万 0.67
4.28 百万 4.17 百万 0.64
4.32 百万 3.93 百万 0.60
3.95 百万 3.81 百万 0.58
3.73 百万 3.59 百万 0.55
企業概要
MainStay VP Floating Rate Portfolio seeks high current income by investing in a portfolio of floating rate loans and other floating rate debt securities. When NYL Investors LLC, the Portfolio's Subadvisor, believes that market or economic conditions are unfavorable to investors, up to 100% of the income and variable rate debt securities and money market securities or instruments.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-695-2126 Inst