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Invesco VI Equally-Weighted

VMSEWXV:US
20.76
USD
0.27
1.32%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.89 - 22.72
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-6.23%
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前日終値
20.49
52週レンジ
13.89 - 22.72
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-6.23%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
20.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
273.317
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.1815
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anthony Munchak / Glen Murphy
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.12%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 3.71 百万 1.39
1.34 百万 1.34 百万 0.50
1.18 百万 1.18 百万 0.44
986.51 千 987.20 千 0.37
50.00 千 630.99 千 0.24
3.28 千 629.38 千 0.24
41.59 千 602.68 千 0.23
3.67 千 602.54 千 0.23
10.51 千 598.90 千 0.22
1.85 千 598.72 千 0.22
企業概要
Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total return on its assets through a combination of capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks represented in the Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500 Index).
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com