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MainStay VP Series Fund Inc

VMSCOSV:US
11.90
USD
0.00
0.02%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.17 - 12.30
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前日終値
11.90
52週レンジ
10.17 - 12.30
1年トータルリターン
5.10%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
11.8993
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2020)
689.531
設定日
02/13/2006
直近配当額 ( 10/06/2015)
0.578919
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jon Swaney / Tony H Elavia Phd
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 百万 263.87 百万 38.44
5.29 百万 50.39 百万 7.34
2.89 百万 45.08 百万 6.57
30.18 百万 30.18 百万 4.40
408.43 千 25.78 百万 3.76
734.78 千 22.37 百万 3.26
1.67 百万 20.37 百万 2.97
2.36 百万 20.06 百万 2.92
427.02 千 17.39 百万 2.53
1.07 百万 15.19 百万 2.21
企業概要
MainStay VP Series Fund Inc - Conservative Allocation Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to seek current income. The Fund will invest approximately 60% of its assets in Underlying Fixed Income Portfolios/Funds and approximately 40% of its assets in Underlying Equity Portfolios/Funds.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-695-2126 Instituti