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MainStay VP Bond Portfolio

VMSBOSV:US
15.38
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.99 - 15.47
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前日終値
15.40
52週レンジ
13.99 - 15.47
1年トータルリターン
-1.12%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
15.3819
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
509.088
設定日
06/03/2003
直近配当額 ( 10/06/2015)
0.005496
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Girard "Tom" / Tom Volpe
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.00 60.67 百万 5.98
237.00 52.37 百万 5.17
36.79 千 44.20 百万 4.36
16.43 千 16.45 百万 1.62
12.55 千 15.06 百万 1.49
12.93 千 13.33 百万 1.32
54.00 12.30 百万 1.21
8.00 千 8.29 百万 0.82
8.15 千 8.20 百万 0.81
8.27 千 8.20 百万 0.81
企業概要
MainStay VP Bond Portfolio seeks a high income with preservation of capital by investing in bonds of U.S. companies and government entities.
住所
MainStay VP Funds Trust
51 Madison Avenue
New York, New York 10010
電話番号
-