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MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Ma

VMSBASV:US
13.83
USD
0.17
1.24%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.44 - 14.42
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前日終値
14.01
52週レンジ
11.44 - 14.42
1年トータルリターン
5.90%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
13.8315
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2020)
342.297
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 10/06/2015)
0.426964
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joan Sabella / Tony H Elavia Phd
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.22 千 10.57 百万 4.40
81.00 10.22 百万 4.26
8.26 千 8.26 百万 3.44
35.00 7.73 百万 3.22
36.00 5.04 百万 2.10
4.55 千 4.56 百万 1.90
3.33 千 3.35 百万 1.40
2.78 千 3.33 百万 1.39
2.13 千 2.46 百万 1.03
2.00 千 2.00 百万 0.83
企業概要
MainStay VP Series Fund Inc - Balanced Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to seek high total return. The Fund invests approximately 60% it its assets in stock and 40% in fixed-income securities.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-695-2126 Instituti