VM Rendite Plus Europa

VMRPLEU:AV
106.94
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.32 - 107.63
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.82
52週レンジ
105.32 - 107.63
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
106.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
72.995
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.49524
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
企業概要
VM Rendite Plus Europa is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in European (ex UK) investment grade bonds of medium duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at