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Vilhena Maltese Opportunitie

VMODIST:MV
6.6440
EUR
0.0170
0.26%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6440 - 8.0500
1年トータルリターン
-15.63%
年初来リターン
-13.37%
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前日終値
6.6610
52週レンジ
6.6440 - 8.0500
1年トータルリターン
-15.85%
年初来リターン
-13.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
6.644
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
30.450
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 05/04/2020)
0.074767
直近配当利回り(税込)
13.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.08 千 2.81 百万 9.70
427.22 千 1.96 百万 6.76
1.13 百万 1.83 百万 6.31
1.45 百万 1.76 百万 6.07
1.63 百万 1.40 百万 4.85
21.43 千 1.13 百万 3.89
110.31 千 1.10 百万 3.81
588.43 千 917.95 千 3.17
1.75 百万 905.76 千 3.13
595.00 877.86 千 3.03