Vilhena Maltese Opportunitie

VMODIST:MV
7.3230
EUR
0.0050
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2340 - 7.7560
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
7.3180
52週レンジ
7.2340 - 7.7560
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.323
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
30.450
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.151723
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 5.74 百万 19.16
2.52 百万 4.69 百万 15.67
903.16 千 4.43 百万 14.79
66.86 千 3.29 百万 11.00
794.45 千 2.78 百万 9.29
351.31 千 2.44 百万 8.16
1.72 百万 2.34 百万 7.83
3.18 百万 1.97 百万 6.58
3.96 百万 1.95 百万 6.51
899.12 千 1.89 百万 6.31