Vilhena Maltese Opportunitie

VMODIST:MV
7.5300
EUR
0.0430
0.57%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.4870 - 7.8480
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
7.4870
52週レンジ
7.4870 - 7.8480
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.53
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.137096
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 2.79 百万 8.92
1.26 百万 2.40 百万 7.66
451.58 千 1.88 百万 6.02
215.65 千 1.73 百万 5.51
44.30 千 1.53 百万 4.91
416.44 千 1.49 百万 4.75
712.72 千 1.27 百万 4.06
1.98 百万 1.27 百万 4.05
887.07 千 1.24 百万 3.97
482.56 千 935.68 千 2.99