Vilhena Maltese Opportunitie

VMODIST:MV
7.4470
EUR
0.0310
0.42%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2340 - 7.7560
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
7.4160
52週レンジ
7.2340 - 7.7560
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
7.447
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
30.450
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.151723
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 2.76 百万 9.29
1.38 百万 2.54 百万 8.56
439.08 千 2.19 百万 7.37
33.43 千 1.70 百万 5.74
397.22 千 1.33 百万 4.47
1.69 百万 1.11 百万 3.76
661.02 千 872.55 千 2.94
125.31 千 864.61 千 2.91
426.49 千 827.39 千 2.79
1.68 百万 732.35 千 2.47