インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト

VMO:US
New York
12.31
USD
0.03
0.24%
更新日時 2018/01/17
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.36
前日終値
12.34
52週レンジ
12.18 - 13.37
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.73%
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始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.36
出来高
185,826
前日終値
12.34
52週レンジ
12.18 - 13.37
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.47000027
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.539
設定日
04/24/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.61%
乖離率52週平均値
-4.18%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.0554
直近配当利回り(税込)
5.40%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-3.86%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.93 千 20.22 百万 1.30
10.50 千 11.55 百万 0.74
9.40 千 10.76 百万 0.69
9.33 千 10.63 百万 0.68
9.72 千 9.35 百万 0.60
8.64 千 9.33 百万 0.60
6.89 千 8.42 百万 0.54
9.85 千 8.24 百万 0.53
7.00 千 7.74 百万 0.50
6.75 千 7.36 百万 0.47
企業概要
インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラストは、投資対象を分散する米国籍のクローズドエンド型資産運用会社。元本確保を目指すと共に、連邦所得税の大幅控除を得ることを目的とする。投資適格地方債のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com