インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト

VMO:US
New York
11.82
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/07/14
始値
11.79
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.82
前日終値
11.78
52週レンジ
11.52 - 13.37
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-1.50%
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始値
11.79
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.82
出来高
168,915
前日終値
11.78
52週レンジ
11.52 - 13.37
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.19999981
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.498
設定日
04/24/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.45%
乖離率52週平均値
-8.00%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.0554
直近配当利回り(税込)
5.62%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
5.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 17.31 百万 1.14
10.50 千 11.22 百万 0.74
9.40 千 10.36 百万 0.68
9.72 千 9.61 百万 0.63
8.64 千 9.20 百万 0.61
7.42 千 8.13 百万 0.54
6.89 千 8.08 百万 0.53
9.85 千 8.06 百万 0.53
7.00 千 7.50 百万 0.49
7.37 千 7.37 百万 0.49
企業概要
インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラストは、投資対象を分散する米国籍のクローズドエンド型資産運用会社。元本確保を目指すと共に、連邦所得税の大幅控除を得ることを目的とする。投資適格地方債のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com