インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト

VMO:US
New York
11.01
USD
0.04
0.36%
更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.98 - 11.03
前日終値
10.97
52週レンジ
10.93 - 12.92
1年トータルリターン
-9.79%
年初来リターン
-6.92%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.98 - 11.03
出来高
141,872
前日終値
10.97
52週レンジ
10.93 - 12.92
1年トータルリターン
-9.86%
年初来リターン
-6.92%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.65999984741211
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.446
設定日
04/24/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.35%
乖離率52週平均値
-9.79%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0554
直近配当利回り(税込)
6.04%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-5.34%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
5.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 17.24 百万 1.40
10.50 千 11.12 百万 0.90
9.40 千 10.39 百万 0.84
9.72 千 9.76 百万 0.79
8.64 千 9.16 百万 0.74
9.85 千 8.15 百万 0.66
7.42 千 8.13 百万 0.66
6.89 千 8.03 百万 0.65
7.00 千 7.43 百万 0.60
6.75 千 7.16 百万 0.58
企業概要
インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラストは、投資対象を分散する米国籍のクローズドエンド型資産運用会社。元本確保を目指すと共に、連邦所得税の大幅控除を得ることを目的とする。投資適格地方債のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com