Naviga BCI Secure Growth Fun

VMMSGFA:SJ
216.97
ZAr
0.10
0.05%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
203.76 - 220.52
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
217.07
52週レンジ
203.76 - 220.52
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
216.97
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/22/2018)
282.467
設定日
06/17/2004
直近配当額 ( 12/04/2017)
1.168194
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
RIAAN VY VYVER
定額申込手数料
1.71%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.77 百万 146.95 百万 50.25
23.72 百万 44.21 百万 15.12
9.28 百万 35.73 百万 12.22
2.31 百万 35.57 百万 12.16
15.85 百万 28.43 百万 9.72
12.35 千 14.59 千 0.00
1.58 千 1.68 千 0.00
5.00 6.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The Portfolio aims to provide the investor with consistently low volatile performance and to deliver consistent positive returns over a rolling 12-month period with a real capital growth rate thereafter.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za