Naviga BCI Secure Growth Fun

VMMSGFA:SJ
213.34
ZAr
0.21
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
208.16 - 220.52
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
213.13
52週レンジ
208.16 - 220.52
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
213.34
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/20/2018)
271.662
設定日
06/17/2004
直近配当額 ( 06/04/2018)
1.188359
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
RIAAN VY VYVER
定額申込手数料
1.71%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.81 百万 122.39 百万 44.58
22.73 百万 41.33 百万 15.06
9.03 百万 34.39 百万 12.52
2.24 百万 34.25 百万 12.47
15.63 百万 27.53 百万 10.03
701.17 千 13.81 百万 5.03
94.26 11.67 千 0.00
15.00 15.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The Portfolio aims to provide the investor with consistently low volatile performance and to deliver consistent positive returns over a rolling 12-month period with a real capital growth rate thereafter.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za