Naviga BCI Secure Growth Fun

VMMSGFA:SJ
210.46
ZAr
0.17
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
208.16 - 220.52
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
210.63
52週レンジ
208.16 - 220.52
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
210.46
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/18/2018)
266.675
設定日
06/17/2004
直近配当額 ( 09/04/2018)
2.150469
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
RIAAN VY VYVER
定額申込手数料
1.71%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.94 百万 121.50 百万 44.68
22.10 百万 41.49 百万 15.26
8.70 百万 33.78 百万 12.42
2.18 百万 33.71 百万 12.40
15.20 百万 27.57 百万 10.14
336.71 千 6.23 百万 2.29
9.43 千 13.19 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The Portfolio aims to provide the investor with consistently low volatile performance and to deliver consistent positive returns over a rolling 12-month period with a real capital growth rate thereafter.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za