Naviga BCI Secure Growth Fun

VMMSGFA:SJ
218.68
ZAr
0.24
0.11%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
200.97 - 220.52
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
10.05%
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前日終値
218.92
52週レンジ
200.97 - 220.52
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
218.68
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/20/2017)
288.085
設定日
06/17/2004
直近配当額 ( 09/04/2017)
1.478103
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
RIAAN VY VYVER
定額申込手数料
1.71%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.60 百万 395.68 百万 37.57
163.53 百万 184.77 百万 17.55
112.19 百万 127.05 百万 12.06
6.52 百万 101.88 百万 9.68
2.68 百万 38.03 百万 3.61
23.19 百万 21.04 百万 2.00
614.72 千 8.91 百万 0.85
13.16 千 15.73 千 0.00
46.00 7.48 千 0.00
企業概要
Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The Portfolio aims to provide the investor with consistently low volatile performance and to deliver consistent positive returns over a rolling 12-month period with a real capital growth rate thereafter.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za