Naviga BCI Income Planner Fu

VMMIPFA:SJ
124.67
ZAr
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
121.25 - 125.06
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.73
52週レンジ
121.25 - 125.06
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
124.67
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/22/2017)
711.653
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 09/04/2017)
2.051737
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
RIAAN VY VYVER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.97 百万 315.59 百万 50.15
104.35 百万 112.68 百万 17.91
6.38 百万 99.76 百万 15.85
62.81 百万 74.01 百万 11.76
19.21 百万 26.36 百万 4.19
18.24 千 21.80 千 0.00
1.32 千 1.43 千 0.00
516.00 517.00 0.00
14.00 17.00 0.00
企業概要
Naviga BCI Income Planner Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The objective of the Portfolio is to provide regular, stable and above average income returns, while protecting the value of the capital invested.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za