デラウェア・インベストメンツ・ミネソタ地方債イ

VMM:US
NYSEAmerican
11.61
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/10/17
始値
11.58
安値 - 高値 レンジ(日)
11.58 - 11.64
前日終値
11.58
52週レンジ
11.56 - 14.22
1年トータルリターン
-14.88%
年初来リターン
-11.13%
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始値
11.58
安値 - 高値 レンジ(日)
11.58 - 11.64
出来高
65,420
前日終値
11.58
52週レンジ
11.56 - 14.22
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
-11.13%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.859999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
159.514
設定日
02/26/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.51%
乖離率52週平均値
-10.51%
ファンドマネージャ
DENISE A FRANCHETTI / JOE BAXTER
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
3.88%
経費率
1.59%
3ヶ月トータルリターン
-5.80%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.06 千 8.25 百万 5.04
5.50 千 6.09 百万 3.72
5.50 千 6.01 百万 3.67
5.00 千 5.59 百万 3.41
4.80 千 5.31 百万 3.24
4.86 千 4.98 百万 3.04
4.00 千 4.32 百万 2.64
4.00 千 4.26 百万 2.60
3.83 千 4.04 百万 2.47
3.32 千 3.60 百万 2.20
企業概要
デラウェア・インベストメンツ・ミネソタ地方債インカムファンドII(Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II, Inc.)は、米国籍のクローズドエンド型投資 運用会社。投資元本を確保しつつ、通常の連邦所得税とミネソタ州の所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。純資産の80%以上を投資適格のミネソタ地方債(免税)に投資する。
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7057
USA
電話番号
1-215-255-1200