Invesco Municipal Income Fun

VMIIX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.85 - 13.51
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.85 - 13.51
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.85
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
2.783
設定日
08/12/2005
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.00451935
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
JULIUS WILLIAMS / ROBERT J STRYKER "ROB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.68 百万 0.84
14.50 千 19.20 百万 0.68
18.08 千 18.15 百万 0.64
16.34 千 18.11 百万 0.64
15.00 千 16.92 百万 0.60
15.00 千 16.51 百万 0.58
15.21 千 16.42 百万 0.58
14.36 千 16.07 百万 0.57
15.55 千 15.58 百万 0.55
14.26 千 15.19 百万 0.54
企業概要
Invesco Municipal Income Fund seeks a high level of current income exempt from federal income tax by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com