Invesco Municipal Income Fun

VMIIX:US
NASDAQ GM
13.43
USD
0.01
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.98 - 13.52
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
13.44
52週レンジ
12.98 - 13.52
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.43
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.931
設定日
08/12/2005
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00456
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
JULIUS WILLIAMS / ROBERT J STRYKER "ROB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 25.74 百万 0.88
18.25 千 20.90 百万 0.71
18.08 千 17.39 百万 0.59
15.00 千 16.85 百万 0.58
15.21 千 16.74 百万 0.57
15.00 千 16.73 百万 0.57
14.36 千 16.48 百万 0.56
15.55 千 15.90 百万 0.54
14.26 千 15.42 百万 0.53
13.71 千 14.81 百万 0.51
企業概要
Invesco Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income exempt from federal income tax by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com