VALIC I - Mid Cap Index Fund

VMIDX:US
NASDAQ GM
30.80
USD
0.16
0.52%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
25.77 - 30.80
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
30.64
52週レンジ
25.77 - 30.80
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
30.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
3.522
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 02/13/2017)
0.337642
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
JOHN PATRICK TOOHEY / JIM KURTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.98 百万 1.41
6.81 千 23.65 百万 0.67
338.47 千 23.45 百万 0.66
103.01 千 23.45 百万 0.66
88.04 千 23.38 百万 0.66
208.24 千 23.23 百万 0.65
176.05 千 22.66 百万 0.64
88.77 千 21.45 百万 0.60
494.87 千 20.78 百万 0.58
227.69 千 20.55 百万 0.58
企業概要
Valic Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of common stocks that, as a group, are expected to provide investment results coresponding to the performance of the S&P MidCap 400 Index.
住所
Valic Company
2929 Allen Parkway
Houston, TX 77019
USA
電話番号
1-800-448-2542
Webサイト
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