VALIC I - Mid Cap Index Fund

VMIDX:US
NASDAQ GM
28.70
USD
0.01
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
25.08 - 28.71
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
13.07%
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前日終値
28.71
52週レンジ
25.08 - 28.71
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
13.07%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
28.7
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
3.490
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 02/13/2017)
2.3121
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
JOHN PATRICK TOOHEY / JIM KURTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.71 百万 4.31
88.04 千 21.30 百万 0.61
208.24 千 21.29 百万 0.61
176.05 千 20.58 百万 0.59
88.77 千 20.10 百万 0.58
6.81 千 19.43 百万 0.56
494.87 千 19.42 百万 0.56
103.01 千 19.27 百万 0.55
94.33 千 18.73 百万 0.54
169.23 千 18.66 百万 0.54
企業概要
Valic Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of common stocks that, as a group, are expected to provide investment results coresponding to the performance of the S&P MidCap 400 Index.
住所
Valic Company
2929 Allen Parkway
Houston, TX 77019
USA
電話番号
1-800-448-2542
Webサイト
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