VALIC I - Mid Cap Index Fund

VMIDX:US
NASDAQ GM
28.84
USD
0.15
0.52%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
24.41 - 28.99
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
28.99
52週レンジ
24.41 - 28.99
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
28.84
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
3.421
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.316668
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
JOHN PATRICK TOOHEY / JIM KURTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Valic Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of common stocks that, as a group, are expected to provide investment results coresponding to the performance of the S&P MidCap 400 Index.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com