VALIC I - Mid Cap Index Fund

VMIDX:US
NASDAQ GM
27.08
USD
0.07
0.26%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
26.14 - 29.62
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
27.01
52週レンジ
26.14 - 29.62
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
27.08
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
3.565
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.316668
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
JOHN PATRICK TOOHEY / JIM KURTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.71 千 28.36 百万 0.78
80.40 千 24.00 百万 0.66
146.98 千 23.29 百万 0.64
355.40 千 23.06 百万 0.64
274.89 千 23.03 百万 0.64
145.88 千 22.35 百万 0.62
219.41 千 21.93 百万 0.61
86.60 千 21.43 百万 0.59
448.64 千 20.52 百万 0.57
473.90 千 19.95 百万 0.55
企業概要
Valic Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of common stocks that, as a group, are expected to provide investment results coresponding to the performance of the S&P MidCap 400 Index.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com