Invesco Municipal Income Fun

VMICX:US
NASDAQ GM
12.86
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.74 - 13.39
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
12.87
52週レンジ
12.74 - 13.39
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.86
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
2.756
設定日
08/13/1993
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.00115484
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.09 百万 0.83
18.08 千 18.08 百万 0.65
16.34 千 17.88 百万 0.64
15.80 千 17.59 百万 0.63
15.00 千 16.57 百万 0.59
15.21 千 16.04 百万 0.58
14.36 千 15.92 百万 0.57
14.26 千 15.01 百万 0.54
13.71 千 14.41 百万 0.52
14.00 千 14.25 百万 0.51
企業概要
Invesco Municipal Income Fund seeks a high level of current income exempt from federal income tax by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com