Vanguard Materials Index Fun

VMIAX:US
NASDAQ GM
67.06
USD
0.12
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.81 - 68.34
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
18.70%
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前日終値
66.94
52週レンジ
55.81 - 68.34
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
18.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
67.06
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
421.375
設定日
02/11/2004
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.313
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
MICHAEL D EYRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.08%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 76.84 百万 18.19
199.86 千 24.20 百万 5.73
130.20 千 19.03 百万 4.50
155.96 千 16.15 百万 3.82
99.18 千 15.81 百万 3.74
118.91 千 15.54 百万 3.68
38.18 千 15.09 百万 3.57
116.70 千 13.57 百万 3.21
178.68 千 10.23 百万 2.42
242.89 千 8.78 百万 2.08
企業概要
Vanguard Materials Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index . The Fund invests all or substantially all of its assets in the stocks that make up the Index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the Index.
住所
The Vanguard Group
P.O. Box 2600
Valley Forge, PA 19482-2600
電話番号
-
Webサイト
www.vanguard.com