VALIC II - Moderate Growth L

VMGLX:US
NASDAQ GM
14.83
USD
0.09
0.61%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.33 - 14.83
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
14.74
52週レンジ
13.33 - 14.83
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
9.47%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
14.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
925.355
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
0.588167
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN PATRICK TOOHEY / JIM KURTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 88.75 百万 9.68
7.73 百万 86.14 百万 9.39
7.12 百万 79.53 百万 8.67
3.59 百万 79.23 百万 8.64
4.40 百万 67.90 百万 7.40
5.21 百万 59.49 百万 6.49
2.10 百万 58.06 百万 6.33
2.91 百万 40.96 百万 4.47
3.75 百万 37.18 百万 4.05
4.61 百万 36.08 百万 3.94
企業概要
Valic II Moderate Growth Lifestyle Fund is an open-end "fund of funds" incorporated in the USA. The Fund's objective is growth and current income. The Fund's investment strategy is to allocate assets among a combination of underlying funds that invest directly in a wide range of portfolio securities that seek growth of capital and securities that generate income.
住所
Valic Company
2929 Allen Parkway
Houston, TX 77019
USA
電話番号
1-800-448-2542
Webサイト
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