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フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新

VMGAQNG:LX
105.67
GBP
0.89
0.84%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.02 - 111.26
年初来リターン
2.57%
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前日終値
106.56
52週レンジ
85.02 - 111.26
年初来リターン
2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
105.67
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2020)
7.209
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Merz / Thomas Schaffner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 396.90 百万 7.24
6.08 百万 321.87 百万 5.87
6.09 百万 306.71 百万 5.59
5.71 百万 233.80 百万 4.26
324.70 千 207.12 百万 3.78
525.80 千 201.33 百万 3.67
782.34 百万 168.79 百万 3.08
13.15 百万 165.47 百万 3.02
144.50 千 159.84 百万 2.91
41.03 百万 143.47 百万 2.62
企業概要
フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新興国市場リーダーズ(Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。高水準の米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、新興国に本社または事業拠点を置く企業が発行した株式、エクイティ型譲渡可能証券、利益参加証券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com