Virtus Newfleet Multi-Sector

VMFRX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.47
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.96 - 10.47
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
327.313
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.00128426
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.42 千 9.02 百万 2.47
4.79 百万 4.79 百万 1.31
2.75 千 2.93 百万 0.80
2.64 千 2.63 百万 0.72
2.61 千 2.59 百万 0.71
2.70 千 2.54 百万 0.70
2.63 千 2.53 百万 0.69
2.29 千 2.48 百万 0.68
2.44 千 2.30 百万 0.63
2.21 千 2.28 百万 0.62
企業概要
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income while preserving capital by investing in intermediate-term bonds of U.S. government and agencies,foreign issuers, investment grade securities of U.S. and non-U.S. issuers and high yield securities having a weighted average maturity of 3-10 years.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com