Virtus Newfleet Multi-Sector

VMFIX:US
NASDAQ GM
10.36
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.47
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
6.46%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.00 - 10.47
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.36
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
393.180
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00395
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.42 千 9.15 百万 2.44
6.29 千 6.28 百万 1.68
4.96 百万 4.96 百万 1.32
2.70 千 2.80 百万 0.75
2.63 千 2.74 百万 0.73
2.29 千 2.52 百万 0.67
2.44 千 2.42 百万 0.65
2.21 千 2.41 百万 0.64
2.05 千 2.33 百万 0.62
1.98 千 2.08 百万 0.55
企業概要
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income while preserving capital by investing in intermediate-term bonds of U.S. government and agencies,foreign issuers, investment grade securities of U.S. and non-U.S. issuers and high yield securities having a weighted average maturity of 3-10 years.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com