Virtus Newfleet Multi-Sector

VMFIX:US
NASDAQ GM
9.67
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 10.44
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.67 - 10.44
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
258.596
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.001283871
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.42 千 9.04 百万 2.96
5.81 千 5.68 百万 1.86
2.63 千 2.35 百万 0.77
2.21 千 2.24 百万 0.74
1.64 千 2.24 百万 0.73
1.98 千 1.99 百万 0.65
1.96 千 1.98 百万 0.65
1.92 千 1.84 百万 0.60
1.10 千 1.63 百万 0.53
1.69 千 1.53 百万 0.50
企業概要
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund seeks current income while preserving capital by investing in intermediate-term bonds of U.S. government and agencies,foreign issuers, investment grade securities of U.S. and non-U.S. issuers and high yield securities having a weighted average maturity of 3-10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com