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Valex Global Convertibles Fu

VMFGCSE:LE
102.97
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.92 - 103.91
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
102.89
52週レンジ
92.92 - 103.91
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
102.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2020)
11.789
設定日
05/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 334.51 千 3.19
300.00 297.12 千 2.84
30.00 千 273.83 千 2.61
200.00 263.90 千 2.52
252.00 255.21 千 2.44
30.00 千 248.78 千 2.38
256.00 243.44 千 2.32
220.00 242.24 千 2.31
261.00 238.00 千 2.27
200.00 235.32 千 2.25
企業概要
Valex Global Convertibles Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital protection and appreciation. The Fund invests its assets primarily in equity-linked securities worldwide of any rating and currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li