Valex Global Convertibles Fu

VMFGCBC:LE
104.20
CHF
0.15
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.45 - 108.05
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
104.05
52週レンジ
101.45 - 108.05
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
104.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
17.294
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCEL HESS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 919.29 千 5.82
5.60 千 603.99 千 3.82
70.00 千 596.13 千 3.77
600.00 534.84 千 3.38
500.00 528.23 千 3.34
580.00 509.29 千 3.22
60.00 千 469.64 千 2.97
500.00 457.28 千 2.89
400.00 429.44 千 2.72
500.00 408.95 千 2.59
企業概要
Valex Global Convertibles Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital protection and appreciation. The Fund invests its assets primarily in equity-linked securities worldwide of any rating and currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li