Valex Global Convertibles Fu

VMFGCBC:LE
100.20
CHF
0.25
0.25%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.35 - 108.05
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-4.75%
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前日終値
99.95
52週レンジ
99.35 - 108.05
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
100.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
16.498
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 614.00 千 3.52
500.00 510.33 千 2.92
580.00 504.28 千 2.89
500.00 472.35 千 2.70
60.00 千 464.42 千 2.66
500.00 401.00 千 2.30
400.00 366.44 千 2.10
455.00 364.17 千 2.09
2.57 千 344.96 千 1.98
40.00 千 337.92 千 1.94
企業概要
Valex Global Convertibles Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital protection and appreciation. The Fund invests its assets primarily in equity-linked securities worldwide of any rating and currency.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li