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VMF FIC FI Multimercado Cred

VMFFFCP:BZ
115.03
BRL
0.90
0.78%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
97.28 - 125.79
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.93
52週レンジ
97.28 - 125.79
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-8.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
115.0314
資産総額 (百万 BRL) ( 09/28/2020)
23.937
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 千 2.52 百万 11.06
15.53 千 2.52 百万 11.05
13.19 千 1.96 百万 8.60
16.95 千 1.88 百万 8.23
13.19 千 1.76 百万 7.70
12.33 千 1.37 百万 6.01
6.82 千 1.34 百万 5.89
5.67 千 1.33 百万 5.84
11.49 千 1.31 百万 5.76
11.37 千 1.28 百万 5.62
企業概要
Vmf FIC FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491