VMF FIC FI Multimercado Cred

VMFFFCP:BZ
115.60
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.86 - 116.11
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
115.67
52週レンジ
108.86 - 116.11
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
115.5957
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
24.070
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 4.69 百万 19.82
21.12 千 2.90 百万 12.26
8.92 千 2.45 百万 10.34
17.73 千 2.39 百万 10.09
20.65 千 2.32 百万 9.80
10.79 千 1.21 百万 5.10
7.74 千 1.18 百万 4.97
10.07 千 1.16 百万 4.92
10.13 千 1.11 百万 4.70
2.15 千 890.45 千 3.77
企業概要
VMF FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491