Vilhena Maltese Equity Focus

VMEFDIS:MV
2.80
EUR
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.78 - 2.93
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
2.79
52週レンジ
2.78 - 2.93
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.795
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/11/2003
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.030306
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 2.96 百万 18.10
1.31 百万 2.75 百万 16.77
485.46 千 2.02 百万 12.37
517.74 千 1.85 百万 11.29
1.03 百万 1.84 百万 11.25
207.66 千 1.66 百万 10.15
2.40 百万 1.46 百万 8.94
36.80 千 1.27 百万 7.79
1.76 百万 1.13 百万 6.88
企業概要
The Vilhena Maltese Equity Focus Fund is an open-ended fund domiciled in Malta. The investment objective of the Fund is to endeavour to maximise the total level of return for investors, reducing the volatility of the portfolio whilst having regard to attaining a desirable level of liquidity, primarily through investment in Maltese equity and debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt