VALIC II - Mid Cap Value Fun

VMCVX:US
NASDAQ GM
23.96
USD
0.17
0.71%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
20.45 - 23.96
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.79
52週レンジ
20.45 - 23.96
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
23.96
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.068
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
1.328639
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / KEVIN V EARLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.82 千 21.84 百万 2.02
259.13 千 20.92 百万 1.93
127.37 千 20.64 百万 1.90
125.36 千 18.11 百万 1.67
371.36 千 16.75 百万 1.55
271.47 千 15.37 百万 1.42
164.83 千 13.73 百万 1.27
252.92 千 13.37 百万 1.23
249.26 千 12.22 百万 1.13
305.47 千 11.86 百万 1.09
企業概要
Valic II Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of medium capitalization companies using a value-oriented approach.
住所
Valic Company
2929 Allen Parkway
Houston, TX 77019
USA
電話番号
1-800-448-2542
Webサイト
-