VALIC II - Mid Cap Value Fun

VMCVX:US
NASDAQ GM
22.25
USD
0.17
0.77%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
19.77 - 22.48
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
22.08
52週レンジ
19.77 - 22.48
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
9.53%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
22.25
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.073
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
1.328639
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / KEVIN V EARLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.45 千 21.43 百万 1.97
214.00 千 20.96 百万 1.93
158.42 千 20.86 百万 1.92
147.21 千 20.54 百万 1.89
331.32 千 16.94 百万 1.56
357.20 千 14.85 百万 1.37
261.91 千 13.48 百万 1.24
175.48 千 13.38 百万 1.23
262.94 千 12.32 百万 1.13
297.62 千 11.74 百万 1.08
企業概要
Valic II Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of medium capitalization companies using a value-oriented approach.
住所
Valic Company
2929 Allen Parkway
Houston, TX 77019
USA
電話番号
1-800-448-2542
Webサイト
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