VALIC II - Mid Cap Value Fun

VMCVX:US
NASDAQ GM
21.65
USD
0.05
0.23%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
20.77 - 24.24
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-5.95%
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前日終値
21.70
52週レンジ
20.77 - 24.24
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-5.95%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
21.65
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
921.753
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.094279
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / BRENT DOUGLAS MELLUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%
企業概要
Valic II Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of medium capitalization companies using a value-oriented approach.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
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