VALIC II - Mid Cap Value Fun

VMCVX:US
NASDAQ GM
19.23
USD
0.09
0.47%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
19.14 - 24.24
1年トータルリターン
-15.40%
年初来リターン
-16.47%
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前日終値
19.14
52週レンジ
19.14 - 24.24
1年トータルリターン
-15.66%
年初来リターン
-16.47%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
19.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
757.374
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.094279
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.50 千 13.88 百万 1.81
117.54 千 13.21 百万 1.72
71.23 千 10.59 百万 1.38
154.23 千 10.44 百万 1.36
196.30 千 10.42 百万 1.36
142.34 千 9.22 百万 1.20
128.62 千 8.96 百万 1.17
104.82 千 8.18 百万 1.07
183.65 千 7.89 百万 1.03
124.65 千 7.89 百万 1.03
企業概要
Valic II Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of medium capitalization companies using a value-oriented approach.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
-