VALIC II - Mid Cap Value Fun

VMCVX:US
NASDAQ GM
22.26
USD
0.14
0.63%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
21.20 - 24.24
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.12
52週レンジ
21.20 - 24.24
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22.26
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
916.592
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.094279
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
JAMES N MORDY / BRENT DOUGLAS MELLUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Valic II Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of medium capitalization companies using a value-oriented approach.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
-