PIA International Bond

VMBSINT:AV
13.94
EUR
0.04
0.29%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 15.32
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-7.74%
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前日終値
13.90
52週レンジ
13.81 - 15.32
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
13.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
28.840
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( 03/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 2.95 百万 7.50
3.48 千 2.89 百万 7.35
2.83 千 2.45 百万 6.22
2.00 千 1.87 百万 4.76
1.95 千 1.74 百万 4.41
1.75 千 1.58 百万 4.02
1.58 千 1.40 百万 3.54
145.00 千 1.23 百万 3.12
1.30 千 1.13 百万 2.87
655.00 1.04 百万 2.64
企業概要
PIA International Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a debt fund with a long-term maturity band of over 7 years. The Fund's geo focus is global.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel