Vilhena LV - Vilhena Broad O

VMALTAB:MV
0.8292
EUR
0.0004
0.05%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7709 - 0.8381
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
5.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8296
52週レンジ
0.7709 - 0.8381
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.8292
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 百万 3.54 百万 99.27
企業概要
Vilhena Funds SICAV p.l.c - Vilhena Broad Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximize the total level of return. The Fund invests in Maltese debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
-